索罗斯狙击泰铢全过程,索罗斯做空泰铢经典案例

admin 2021年11月2日09:19:19
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索罗斯狙击泰铢全过程,索罗斯做空泰铢经典案例

 

一群人做空一个国家,货币暴跌57%家银行破产,国际抄家携42亿美金跑路,或许今天国人从未想象过这样一个漠视场景,这是一场没有硝烟的战争,但它的破坏力足以让一个中等体量国家倒退三十年

1997年,6000万泰国民众半生积蓄被洗劫一空,这场灾难我们今天把它叫做亚洲金融危机,那么他到底因何而起,是泰国本身出了问题,还是美国金融大鳄在作祟。

蒙代尔不可能三角理论,就是说任何一个国家的货币政策都不可能兼具固定汇率、资本自由流动和独立的货币政策这三条。比如说美国美联储能同时主导美元的发行和国际流动量,却无法维持美国和世界上所有国家的汇率,而我们国家我们有非常健全的货币主权,且维持人民币汇率相对稳定,但外资流通市场的自由度却远不及美国,这项理论最早提出的时间是1963年,所以如何在这三角中作出取舍引导一个国家正向发展便成了一个国家指的探索的话题。

上世纪80年代,泰国做出了选择,决定实施固定汇率,美元汇率和泰铢直接挂钩,放弃资本自由流通,众所周知,美元以十年为一周期,定期涨跌,1985年美国与日本签订广场协议以后美元汇率下跌的同时也开启了新一轮的走低区间,而实行固定汇率的泰铢自然闻风而动,也开始贬值,贬值利于出口不利于进口,因此泰国的制造业顺势腾飞,此后十年,泰国的制造业每年以30%的速度高速成长,到1995年的时候,泰国人均GDP高达2846美元,而我们中国达到这个标准需要到2008年,这样看来泰国的经济腾飞给了泰国莫大的信心,为了寻求进一步的发展,1991年泰国取消了国际货币支付限制,美元和泰铢可以自由兑换,以此来吸引更多的外资进入,那么此时的泰珠不可能三角,是什么样呢,第一实施固定汇率,第二国际资本自由进出泰国市场,而在代价则是放弃国家独立的货币政策,在起初泰国的这项政策获得了巨大的成功,1992年外资投资额相比去年增长了99.9%,合计达到两千2545.53亿泰珠,然而当一个国家自费货币主权,却又没有过硬的综合实力来背书时,来自华尔街的丧钟很快便为曼谷敲响。

泰国为促进制造业发展,实施了比香港还要自由的资本流通政策,放弃了货币主权,但是资本从来不讲良心,现在的泰国就像一个抱着金砖的小女孩在大马路上游荡,一个针对泰国的阴谋正在被悄然制定,时光很快来到1995年,这是一个非常关键的年份,用龙傲天小说的语调描述,那就是十年周期已到,恭请少爷回家。

从1995年起,美元新一轮的走强周期开始,由于美联储加息,一方面美元升值随着泰铢升值,造成制造业出口日益艰难,另一方面泰国的泰资尤其是美元纷纷折回美国,投资端干枯的现象严重,为了应对危机,泰国央行进行了如下一系列操作:

首先是疯狂印钞,理由大家都能想到给那些嗷嗷待哺的制造业发钱,紧接着是提高泰铢的银行利率,这么做是抑制超发的货币无节制的流入市场,要保障好钢用在刀刃上避免通货膨胀。

但是事情进展到这一地步,由于美国实行固定汇率,一美元换多少泰珠泰国政府说了算,现在美元升值泰珠也升值,用于于泰国超发货币,实际上泰珠一定相对于美元贬值,那必然意味着,外部市场上的美元与泰珠汇率低于泰国官方定价,如果你手上有很多美元,那么你又非常想捞一笔,你会怎么做,那当然是倒卖泰珠啊,事实上以索罗斯为代表的国际金融炒家也是这么干的,1997年2月,索罗斯动用半辈子身家做抵押,向泰国银行借入了价值150亿美元,大约3800亿的泰珠约定数个月后悉数奉还,接着索罗斯在市场上迅速抛售借来的一部分泰珠,营造恐慌证,作为诱使大量不明真相的人一起抛售太多,导致的直接后果就是泰珠与美元的官方汇率,与市场汇率进一步拉大,而为了维持外汇系统部分,韩泰国央行只能出手救市,投入近20亿美元外汇储备买入泰铢,这才稍稍安抚了一下市场情绪。

然而事情还没完,五月份索罗斯再次出手,又继续抛售泰铢,市场汇率从一比26.18跌到了一比27,没办法,泰国央行只能进一步买入泰珠稳汇率,这一轮下来泰国政府又花了120亿美元,到了六月末,索罗斯又又又抛售泰国,泰国央行一看外汇储备,只剩下11.4亿美元,7月2号顶不住压力的泰国政府宣布实施浮动汇率制度,当天泰珠兑换美元的汇率就下跌18%,到了1998年1月,一美元竟然能兑换55泰珠跌幅超过40%,然而这还不算完,截止到该年年末泰州的跌幅一度达到了惊人的60%,至于你说索罗斯,人家早就用废纸价回购了3800亿泰铢,一股脑坏还给了泰国银行,一来一回索罗斯大赚42亿美元。

索罗斯跑路了,但泰国的厄运才刚刚开始,由于泰珠贬值一半以上,泰国银行的对外债务压力猛然翻倍,57家银行随之倒闭,银行倒闭使得大量企业资金链断裂,反映到股市上泰国的SET指数,从1997年1月的七百八十七点,掉到了十二月的三百三十七点几乎拦腰斩断,当企业倒闭后,失业人群激增,市场购买力进一步下降,在连锁反应下,1998年泰国GDP,增长率暴跌至负7.636%千万泰国人,半生积蓄化为乌有,接下来数年里,马来西亚,新加坡,印尼等东南亚国家纷纷遭到华尔街洗劫,只有中国香港逃过了一劫,至于香港为什么能在索罗斯的疯狂阻击下屹立不倒,这就是另外一个故事了。

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