盲点套利是什么意思?盲点套利的方法特点

admin 2021年11月12日07:57:54
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盲点套利是什么意思?盲点套利的方法特点

盲点套利一般是指大多数人没有注意,甚至是被忽视但却又是关键重要的点上面进行投资获利,从而可以获取可预期的利润。这个投机术不是证券行业独有的,它是中国发迹学的核心秘诀。

在强势市场下的操作原则以作多为主,以敏锐的量能方法追逐热点为主,实施抛开大盘做个股的波段思维,这样才能顺应趋势,把握住机会。那种看着指数对个股高抛低吸的操作方法非常容易产生高买低卖的错误,是强势市场下最为忌讳的。

盲点套利的核心要素:

金融史上杰出的大多是盲点套利的高手巨匠,盲点套利的精妙在于困境蓄锐图存,顺达扬名立腕。中国证券市场盲点套利的核心要素有三点:

1、利润明显、稳健、且可期;

2、低风险,甚至是无风险;

3、有盲点变热点的极大可能性;

4、也有可能弱市稳健图存拿明利,强市准确骑牢大黑马。

5、能在熊市大盈利,并在牛市大暴利。

盲点套利的方法总结:

一、双轨价格的盲点套利

双轨价格指的是同一种股票在不同的时间和不同的场合有不同的价格,利用这种明显的差价进行套利就是双轨价格的盲点套利,最主要的双轨价格盲点套利的方式有:

1、市场炒作的双轨价格

比如,利用人们情绪信息变化、买卖力量变化等手段,短线改变股票的价格,从而套利成功。套利的办法主要是需要掌握一定规模的资金资源和小市值股票资源,熟悉投资者的买卖心理。采用这种盈利模式,需要注意提升股价的成本和周期必须短,中国最成功的机构投资者都是采用这种方式,美国绝大多数成功机构投资者也是采用这种方法。而中国最失败的机构投资者,失败的主要原因是拉升周期和持仓成本过长过大,当然也有不熟悉法规的原因。

2、政策导致的双轨价格

比如,一级市场原始新股、战略投资者持股、内部职工股、准备高价融资的股等,都有后续升值的潜力。套利的办法就是想尽办法获得这些原始股票,政策要求需要什么条件,你想办法满足这些条件就行了,即使付出中间费用也值得。这些手段是中国证券市场前十几年中的成功者最常用的手段,具有极强的中国特色。

3、重组导致的双轨价格

比如,吸收合并新增内部股、上市公司资产置换、上市公 司回购股本等,有股票基本面交变的潜力。套利的办法主要是比较收益和成本的差价,获得优质吸收公司、廉价的壳、总股本与流通股本接近的上市公司很重要。这些手段是世界股市多数股市赢家最常使用的经典手段,如美国的巴菲特、中国香港的李泽楷等。

二、含额外收益权的盲点重利

由于获得双轨价格的机会有限,含额外收益权的模式更受到市场的重视,这种模式最容易使得股票的原来股东产生短线最大化收益,并能解决大股东融资、流通股庄家解套等现实常见问题,最大的优点是能够获得市场的后续追捧。其主要的方式有:

1、不同通道的差价权

这种盈利模式指的是某一交易品种在特定时间拥有两种购买方式,有时两种购买方式的价格不同,这样可以快速地采用跨市场买卖的方式套利。最常见的方式有定向增发、权证转股、债转股、ETF 基金和L0F基金,这种方式只有在市场出现强势的时候才会出现。

2、无风险的额外收益权

无风险的额外收益权套利,指的是在某些股票进行再融资时,直接认购的低市盈率发行的原始股、债券,在上市高开后抛售获利的方式。

3、具有明显收益的额外权

这种盈利模式指的是在某个登记日持有某个品种可以获得另外一种获利可能性极大的品种认购权,然后利用新品种获利,也可以同时炒作含权的品种。最常见的方式有拥有转债认购股票、拥有股票配售权证、拥有原股票可以认购新股票。

三、含时间差权的盲点套利

有时候某一个品种在一个时期拥有一个选择权,这个选择存在着获利的潜在机会,这个机会能否变成现实取决于大盘的后续发展方向,我们来看具体的例子。

1、低价位配股的差时权

在指数低位的时候,正在实施配股融资的股票经常跌破配股价,对于跌破配股价的含权股票可以通过平盘买卖股票获得配股权。由于配股权拥有10天的观察期,这样如果配股有利则可以配股获利,如配股无利则放弃配股。同时也可以通过配股权获得强市市场下的无利息的10天融资权。

2、股权认购证的差价权

股权认股权证也可以使得投资者获得一个股票的认购权,股权认股权证会有一个存续期,它的价值取决于将认购的股票获利程度。

四、必然价时的盲点套利

沪深股市有一些品种存在着必然机会,这种必然机会主要以下列方式存在:

1、价格必然的机会

即某个品种真实的价值是某个价格,但是由于大盘的整体低迷与投资盲点的原因,导致这个品种交易价格低于这个品种的真实价格,投资者在合适的价格买进必然获利。比如说跌破面值的转债、跌破净值较多的即将到期的封闭基金等,当然同时也要考虑实践机会效率。

2、时间必然的机会

即某个品种在某个固定的时间有上涨的动力,但是由于大盘的整体低迷与投资盲点的原因,导致这个品种交易价格已经明显低佔,在这个固定时间临近的时候有利益集团为了自已获得更大的利益而提升交易品种的价格。比如,转债即将到期的跌破转股价格的股票、封闭期临近期满的有较多折价的封闭基金。

五、梦幻题材的盲点套利

梦幻题材指的是不能改变上市的基本面,但是能够改变股票购买欲望的题材。最常见的梦幻题材有下面几种:

1、更改股票的名称

通过更改股票的名称使得这只股票脱离原来的市场印象,并且成为市场热点股票,从而改变同一只股票的投资者买卖意愿。

2、重仓被套主力的自救题材

这种题材必须是激动人心的,感觉必然性的、新鲜的、多种题材并发性的。并且题材出动,股价必须立刻强烈反应,否则题材会立刻失去光环。

3、收购战的展开

证券市场中的收购战是永恒的最激动人心的题材,这种收购战必须是双方或者多方展开对抗性的,独角戏则是容易让投资者笑话的。

盲点套利的其他情况:

1、低价大盘股

在目前的政策作多的市场背景下,机构投资操作个股时的积极性是较高的,并且会有不断的大资金介入市场。这其中许多大资金又是十分讲究时间效率的,它们为了缩短个股的总体运行时间,常会选择一些平时股性不佳、流通盘子较大、股价不高的个股介入。这样可以使得建仓动作隐蔽,建仓速度快以及容易给习惯猜测题材的投资者以新鲜感。进入1999年下半年,这种动作方式已经被多数后续的大资金所认同,同年7月底开始发动的强庄股一汽金杯、第一百货、彩虹股份、杭钢股份、北方五环、三环股份、新兴铸管以及两市地产股都具备上述特点。把握这种机会的方法是每天注意处于低位首次进入资金流量排行与量比排行前例的个股。在第一天适当建仓,目标股如果在第二天仍然走强应果断加仓。

2、拉升期效应

许多投资者非常重视技术分析与消息分析,有人认为在强势市场下,连续的10万股买单就是最好、最实用的消息,最精确的技术分析,至少比心中无数的咬耳朵消息要可靠的多。凡是出现股价上涨不多的个股出现连续的大买单上拉股价可以即时少量追进,把握这种机会需要经常敲61和63键,或者经常盯着即时成交盘。如果上述的个股涨幅已经较大,则应立刻注意上述股票的同类板块品种,比如外高桥刚刚拉涨停板了,是不是其它的浦东概念股会联动上扬。

3、个股情况

在指数出现较大的下跌时,会有一些股票逆市上扬,这类股票有一部分属于技术上已经先于大盘调整充分,或者是进入建仓末期,或者是主力有逆市操作习惯,如果是处于上述三点的话,应更加注意,此类个股的上涨幅度一般会强于大众股票,其中放量大涨者极易成为黑马,对于成为该日十分稀少的强势飘红者更应重点研究。

4、市场陷阱

在强势市场下,一些机构会为了达到建仓与出货的目的,常常会利用业绩与消息来进行先逆之后顺之的操作,因此投资者对于明显大涨大跌者需要跟踪观察量价关系分析主力是否有后续意图。一般情况下,出现此类现象的个股通常会成为大牛与大熊股,投资者应该擦亮眼睛,对于次新股突然出现大跌现象的多数属于建仓陷阱,露出放量换庄迹象的多数属于出货陷阱。

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