交易体系的构建要素

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2020年5月31日18:09:38 评论 69

交易体系的构建要素

交易体系三要素

一般关于技术分析所讲的,大多是我们在进行市场交易时,所采用的各种技术方法,主要用于预测未来趋势及价格走向。但实际学习过相关技术分析的内容后就会发现,想要达到长久稳定盈利的交易,光靠技术分析是远远不够的,还需要构建合理的交易策略。

 

为了完成对整个交易过程的研究,我们需要在技术分析的基础上添上交易策略(或时机抉择)这个关键因素,以及另一个常常为人忽略的方面—资金管理。三个要素,缺一不可,否则,交易就做不成。

 

在任何成功的交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因素:价格预测、时机抉择和资金管理。

1、价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中,这是极关键的第一个步骤。通过预测,交易者决定到底是看涨,还是看跌,从而回答了我们的基本问题:我们应该以多头一边人市,还是以空头一边人市。如果价格预测是错误的,那么以下的一切工作均不能奏效。

2、交易策略,或者说时机抉择,确定具体的入市和出市点。在期货交易中,时机抉择也是极为关键的。〕因为这个行业具有较低的保证金要求(高杠杆率)的特点,所以我们没有多大的回旋余地来挽回错误。尽管我们已经正确地判断出了市场的方向,但是如果把入市时机选择错了,那么依然可能蒙受损失。就其本质来看,时机抉择问题几乎完全是技术性的。因此,即使交易者是基础分析型的,在确定具体的人市、出市点这一问题上,他仍然必须借助技术工具。

3、资金管理是指资金的配置问题。其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿——风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等等方面。交易体系的构建要素

 

可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为:价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出),时机抉择帮助他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。关于价格预测的问题,已有各种技术分析方法进行相关论述了。我们这里主要处理后两个方面。

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